42
подписчика
253
подписки
Торгую фьючерсы Знаю как, могу и делаю
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
New_Level_Trading
сегодня в 14:05
Текущая ситуация стратегии автоследования &Траектория (фьючерсы) на 26.09.2026
На текущей неделе была сделка по фьючерсу на серебро SVZ6 в лонг
Движение не пошло, позиция закрылась по стоп-лоссу
Также открылась позиция по фьючерсу на газ NGU6 в лонг
В связи с тем, что вчера была последняя активность на том фьючерсе, позиция была закрыта с прибылью +198 пунтов
По стратегии пока нужно удерживать позицию, поэтому произвел ролирование на следующий контракт.
Сейчас открыт лонг по фьючерсу на газ на новом контракте NGV6
Общий результат стратегии +12,8%
Текущий размер мастер счета 112,7 тр
В общем, пока - «борьба с нулем». В трейдинге это нормально
Желающие могут подключиться к автоследованию &Траектория (фьючерсы) в любой момент
#результат #автоследование #стратегии #стратегия
Траектория (фьючерсы)
+12,83%
New_Level_Trading
6 сентября в 15:52
Почему в стратегии &Траектория (фьючерсы) нет сделок с фондом ликвидности
Добрый день,
Был вопрос, - ... почему нет размещения свободных средств в фонде ликвидности…?
Есть несколько причин:
Доходность фонда ликвидности несущественная
Цель стратегии – получение более значительной прибыли от сделок с фьючерсами
И самое главное, - в любой момент должна быть готовность совершить сделку
Ордера на вход в позицию могут выставляться/переставляться и отменяться много раз
Когда выставляется ордер на уровне возможного входа, происходит резервирование средств под гарантийное обеспечение фьючерса
Если в этот момент вместо денег, будет фонд ликвидности, то ордер не выставится
Поэтому, на счете должны быть деньги, а не фонд ликвидности
Также, для авторов стратегий есть требования со стороны Т по объему оборачиваемости капитала в сделках, т.е. нельзя совершать слишком много сделок
Если постоянно переводить деньги в фонд ликвидности и обратно, то объем допустимого оборота будет превышен и нельзя будет совершать сделки с фьючерсами.
Желающие могут подключиться к автоследованию &Траектория (фьючерсы) в любой момент
#автоследование #стратегия #стратегии
Траектория (фьючерсы)
+12,83%
New_Level_Trading
6 сентября в 15:10
Результат стратегии автоследования &Траектория (фьючерсы) за август 2026
Сделки:
две сделки в плюс по фьючерсу на серебро SV
две сделки в минус по фьючерсу на газ NG и серебро SV
Данные на 31.08.2026
Результат за август -0,51%
Общий результат стратегии +15,02%
Размер мастер счета 115,02 тр
Желающие могут подключиться к автоследованию &Траектория (фьючерсы) в любой момент
#результат #автоследование #стратегии
Траектория (фьючерсы)
+12,83%
New_Level_Trading
30 августа в 19:56
Текущая ситуация стратегии автоследования &Траектория (фьючерсы) на 30.08.2026
Дальнейшее движение вверх по фьючерсу на серебро не пошло, позиция закрылась по стоп-лоссу, переведенному в прибыльную зону.
На текущий момент открытых позиций нет
Общий результат стратегии +15%
Текущий размер мастер счета 115,5 тр
Желающие могут подключиться к автоследованию &Траектория (фьючерсы) в любой момент
#результат #автоследование #стратегии #стратегия
Траектория (фьючерсы)
+12,83%
New_Level_Trading
22 августа
Текущая ситуация стратегии автоследования &Траектория (фьючерсы) на 22.08.2026
Сейчас открыт лонг по фьючерсу на серебро 2 контракта на уровне 66,05
Позиция в прибыли, но считаю цель пока не достигнута
Приближается конец месяца и экспирация текущего фьючерсного контракта в середине сентября
Поэтому есть вероятность, что движение вверх продолжится
На удалении от текущей цены выставлены тэйкпрофиты
Не факт, что до них дойдем, но при резких неожиданных движениях ордера позволят зафиксировать прибыль.
Общий результат стратегии +19,3%
Текущий размер мастер счета 119,3 тр (118,9 тр + плавающая прибыль)
Желающие могут подключиться к автоследованию &Траектория (фьючерсы) в любой момент
#результат #автоследование #стратегии #стратегия
Траектория (фьючерсы)
+12,83%
New_Level_Trading
8 августа
Результат стратегии автоследования &Траектория (фьючерсы) за июль 2026
Сделки:
две сделки в плюс по фьючерсу на нефть BR
одна сделка в минус с фьючерсом на доллар/рубль SI
Результат за июль 2026 +15,61%
Общий результат стратегии +15,61%
Текущий размер мастер счета 115,61 тр
Желающие могут подключиться к автоследованию &Траектория (фьючерсы) в любой момент
#результат #автоследование #стратегии
Траектория (фьючерсы)
+12,83%
New_Level_Trading
2 августа
Риск-менеджмент стратегии &Траектория (фьючерсы)
Мы не можем контролировать цену - она изменяется без нашего участия.
Также, мы не можем влиять на появление торгуемых нами формаций.
Но, мы можем контролировать риск в сделке.
В торговой стратегии нужно:
- правильно идентифицировать точки входа в соответствии правилами
- совершать входы и выходы на заданных уровнях
- контролировать риски в сделках.
При появлении формаций, которые я торгую, мне известен уровень входа и уровень стоплосса, за которым положительный исход сделки маловероятен
Риск в сделке можно контролировать размером открываемой позиции
Как я определяю размер позиции для сделки:
У меня сделан файл в экселе, который рассчитывает риск на сделку в зависимости от текущего размера мастер-счета и параметров торгуемых фьючерсов для двух вариантов входа в сделку: стоп-ордером и лимитным ордером.
Исходные данные, которые я заполняю:
а) текущий размер мастер-счета
b) гарантийное обеспечение по фьючерсу
c) стоимость 1 тика
d) риск на сделку в % от мастер-счета
e) уровень входа
f) уровень стоплосса
Расчетные данные:
g) риск в деньгах
h) размер стоплосса в пунктах
i) размер стоплосса в % цены инструмента
j) максимальный размер позиции
k) расчетный размер позиции в зависимости от риска
l) итоговый размер позиции (округленное значение)
m) задействованное гарантийное обеспечение под открываемую позицию
n) расчетные уровни тэйкпрофита в различных соотношениях риск/реворд.
Такие данные я рассчитываю для всех фьючерсов, по которым планирую сделку.
Под наблюдением фьючерсы: BR (нефть), NG (газ), GC (золото), SV (серебро), SI (доллар/рубль), MX (индекс МосБиржи)
Сделка открывается сразу на итоговый расчетный объем на заданном уровне.
В некоторых случаях, бывает второй сигнал на вход, когда первая позиция уже в прибыли.
Если в этот момент оставшиеся средств не задействованы под сделку другого фьючерса, я могу сделать второй вход на оставшуюся часть свободных средств.
Такой метод управления риском, я использую давно, торгуя у другого брокера.
Но там требования по гарантийному обеспечению меньше, т.к. у меня там статус квалифицированного инвестора и расчет риска немного другой.
Выход из сделки по тэйк-профиту тоже важная составляющая прибыльной торговли.
При открытии сделки стараюсь рассматривать сетапы с соотношением риск/реворд от 1к2 и выше.
Результат движения цены предсказать нельзя, поэтому после входа в сделку слежу за динамикой/скоростью развития ценового движения. Иногда можно взять движение более крупное, чем планировалось при входе в сделку, вплоть до соотношения риск/реворд 1к5.
Торгуя таким образом, я контролирую риски в каждой сделке и стараюсь участвовать в сделках с более высокой вероятностью положительного исхода.
Такой подход даже при наличии убыточных сделок позволяет получать прибыль на длинной дистанции.
Подключиться к стратегии &Траектория (фьючерсы) можно в любой момент
#рискменеджмент #стратегии #автоследование #следование
Траектория (фьючерсы)
+12,83%
New_Level_Trading
25 июля
Моя торговая стратегия – &Траектория (фьючерсы)
Создал и запустил торговую стратегию Траектория (фьючерсы)
Цель стратегии - получение прибыли от диапазона движения нескольких дней.
Что заложено в основу стратегии:
Анализирую графики больших таймфреймов: 4 часа, daily, weekly.
Наблюдаю за действиями крупных участников, которые отражаются на графиках (накопление позиций, усилия покупателей/продавцов, кто из них контролирует цену)
Оцениваю возможный потенциал движения в течение нескольких дней
Оцениваю временной тайминг: дни недели, сколько дней конца месяца, до экспирации фьючерса, наличие важных новостей способных повысить волатильность
Под наблюдением фьючерсы для возможных сделок: BR (нефть), NG (газ), GC (золото), SV (серебро), SI (доллар/рубль), MX (индекс МосБиржи)
У меня есть несколько формаций, которые имеют повышенную вероятность положительного исхода в сделке.
Это не означает, что каждая сделка будет прибыльная, но на длинной дистанции серия сделок по этим формациям приносят прибыль.
Для возможных сделок стараюсь рассматривать соотношение риск/реворд от 1к2 и выше.
Когда сформирована формация – мне известен уровень входа, на котором будет открыта позиция и уровень стоплосса, за которым положительный исход сделки маловероятен.
Далее определяется размер позиции с учетом риска на сделку 2-6% от текущего размера капитала.
Если ситуация вписывается в риск-менеджмент, я размещаю ордер на вход в позицию.
После входа в позицию устанавливается стоплосс и его дальнейшее изменение возможно только в меньшую сторону при движении цены в положительном направлении.
Закрытие прибыльной позиции происходит либо по расчетной цели, либо по времени нахождения в позиции, либо по стоплоссу, переведенному в прибыльную зону.
Время нахождения в позиции – от 1 до нескольких дней.
Если уже открыта позиция и появляется новый сигнал на этом или другом фьючерсе, я оцениваю остаток свободных денежных средств для второй сделки.
Если ситуация вписывается в риск-менеджмент, открываю вторую сделку.
Если нужных мне формаций нет – я сделок не совершаю.
Поэтому сделки не частые 3-10 в месяц.
На текущий момент прошло 3-и сделки: две по нефти одна по долл./рубль
К мастер-счету подключен мой денежный брокерский счет
Таким образом, я проверяю правильность работы системы автоследования в разрезе уровня входа/выхода и объема открываемой позиций в сравнении с мастер-счетом
Для более точного автоследования, нужно подключаться к стратегии на сумму равную или большую мастер-счета (рекомендуемая сумма)
Подключиться к стратегии &Траектория (фьючерсы) можно в любой момент
#стратегии #автоследование #нефть #газ #золото #серебро #валюта #индекс
Траектория (фьючерсы)
+12,83%